Tuyên bố rủi ro

1. Rủi ro đầu tư chung

2. Rủi ro thị trường

• Biến động giá — Giá tài sản có thể dịch chuyển mạnh chỉ trong vài phút. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.
• Rủi ro thanh khoản — Trong điều kiện thị trường cực đoan, thanh khoản có thể không đủ để khớp lệnh ở mức giá kỳ vọng (trượt giá).
• Thị trường 24/7 — Thị trường crypto hoạt động liên tục. Biến động giá lớn có thể xảy ra ngoài giờ giao dịch thông thường, kể cả khi bạn đang ngủ hoặc không thể theo dõi vị thế.
• Sự kiện thị trường — Công bố kinh tế, hành động pháp lý, sàn bị hack, cú sốc vĩ mô hoặc các sự kiện bất ngờ có thể kích hoạt biến động nhanh ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.
• Đứt gãy tương quan — Các chiến lược thiết kế cho điều kiện thị trường bình thường có thể kém hiệu quả hoặc thua lỗ trong giai đoạn căng thẳng cực độ hoặc thay đổi cấu trúc thị trường.

3. Rủi ro chiến lược và thuật toán

• Hiệu suất quá khứ không phản ánh kết quả tương lai. Lợi nhuận backtest và lịch sử không đảm bảo hiệu suất tương lai.
• Giả định mô hình — Chiến lược dựa trên các giả định về hành vi thị trường. Nếu thị trường diễn biến khác với dự liệu của mô hình, hiệu suất có thể lệch đáng kể.
• Rủi ro overfitting — Chiến lược tối ưu trên dữ liệu lịch sử có thể không hoạt động tốt như vậy trên thị trường thực.
• Thay đổi chế độ thị trường — Chiến lược có thể hoạt động tốt trong một số chế độ (xu hướng, đi ngang, biến động thấp) và kém trong chế độ khác. Mô hình của AlphaSet nhận biết chế độ nhưng không thể đảm bảo thích ứng với mọi điều kiện thị trường.
• Cập nhật chiến lược — AlphaSet có thể điều chỉnh, cập nhật hoặc ngừng các Alpha theo thời gian. Các cấu hình chiến lược trong quá khứ không được bảo đảm.
• Không đảm bảo lợi nhuận — AlphaSet không đảm bảo bất kỳ mức lợi nhuận cụ thể nào. Các con số hiệu suất dự phóng hoặc hiển thị chỉ là ước tính.

4. Rủi ro công nghệ và nền tảng

• Gián đoạn API — Kết nối giữa AlphaSet và Sàn giao dịch của bạn phụ thuộc vào tính sẵn sàng của API. Sự cố API, giới hạn tần suất hoặc thay đổi từ phía Sàn có thể trì hoãn hoặc ngăn cản việc khớp lệnh.
• Thời gian ngừng nền tảng — AlphaSet có thể bảo trì theo lịch hoặc đột xuất. Lệnh có thể không được khớp như mong đợi trong thời gian ngừng.
• Độ trễ thực thi — Điều kiện thị trường có thể thay đổi giữa thời điểm tạo tín hiệu và khớp lệnh, dẫn đến khớp ở mức giá khác với dự kiến.
• Lỗi phần mềm — Dù đã kiểm thử kỹ lưỡng, lỗi phần mềm vẫn có thể gây ra hành vi ngoài dự kiến. Zeno JSC không thể đảm bảo vận hành hoàn toàn không lỗi.
• Sự cố kết nối — Mất internet, mất điện hoặc sự cố hạ tầng ảnh hưởng đến bạn hoặc Zeno JSC có thể làm gián đoạn dịch vụ.

5. Rủi ro đối tác và sàn giao dịch

• Rủi ro mất khả năng thanh toán của Sàn — Nếu một Sàn được kết nối mất khả năng thanh toán, đóng băng rút tiền hoặc sụp đổ, bạn có thể không truy cập được tiền của mình. Zeno JSC không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho hoạt động của Sàn.
• Rủi ro bảo mật của Sàn — Sàn bị hack hoặc vi phạm bảo mật có thể dẫn đến mất tiền giữ trên Sàn đó.
• Thay đổi chính sách của Sàn — Sàn có thể thay đổi điều khoản API, cặp giao dịch hoặc cấu trúc phí mà không báo trước, ảnh hưởng đến hiệu suất Alpha.
• Hạn chế tài khoản — Sàn có thể đóng băng hoặc hạn chế tài khoản của bạn do quy trình tuân thủ của chính họ, độc lập với AlphaSet.

6. Rủi ro pháp lý và quy định

• Thay đổi quy định — Luật và quy định quản lý tài sản số hoặc giao dịch thuật toán có thể thay đổi tại khu vực pháp lý của bạn, có thể hạn chế hoặc cấm việc bạn sử dụng AlphaSet.
• Nghĩa vụ thuế — Lợi nhuận từ giao dịch thuật toán có thể chịu thuế thu nhập từ vốn hoặc các loại thuế khác tại khu vực của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tính toán và kê khai nghĩa vụ thuế của mình.
• Hạn chế theo khu vực — Việc sử dụng AlphaSet có thể bị hạn chế hoặc cấm tại một số khu vực pháp lý. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp tại quốc gia cư trú của mình.
• Không tư vấn pháp lý hay thuế — Zeno JSC không cung cấp tư vấn pháp lý hay thuế. Hãy tham khảo các cố vấn đủ năng lực tại khu vực của bạn.

7. Đòn bẩy, hợp đồng tương lai và hồ sơ rủi ro từng Alpha

• Vị thế có thể bị thanh lý tự động nếu không đáp ứng yêu cầu ký quỹ.
• Trong điều kiện thị trường cực đoan, thua lỗ có thể vượt quá số vốn ban đầu.
• Việc thanh lý diễn ra trên Sàn giao dịch mà không báo trước cho AlphaSet.

8. Rủi ro không lưu ký

• Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản Sàn và API key của mình.
• Nếu thông tin đăng nhập tài khoản Sàn của bạn bị bên thứ ba xâm phạm, AlphaSet không thể ngăn chặn các hành động trái phép trên tài khoản Sàn của bạn.
• Thu hồi quyền truy cập API khỏi AlphaSet sẽ ngừng việc AlphaSet quản lý vị thế của bạn. Các vị thế đang mở có thể vẫn còn trên tài khoản Sàn và cần được quản lý thủ công.

9. Xác nhận

1. Bạn đã đọc và hiểu đầy đủ Tuyên bố rủi ro này.
2. Bạn nhận thức rằng giao dịch tự động chứa rủi ro mất vốn đáng kể.
3. Bạn chỉ đầu tư số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất.
4. Bạn đã đánh giá mức độ phù hợp của AlphaSet với tình hình tài chính, khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của riêng mình.
5. Bạn đã tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập nếu chưa chắc chắn về bất kỳ điều nào ở trên.
6. Zeno JSC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ các rủi ro mô tả trong tài liệu này.